В этом разделе просматриваются движения денежных средств компании. Отражаются все доходы и расходы за любой период времени, последние поступления и списания. Здесь же можно сделать перевод средств из одной кассы в другую.
Финансовые операции
В данном разделе отображаются финансовые операции, проведенные в системе.
Вы сами можете задать период, за который необходимо получить информацию.
Для возможности выбора необходимых операций в системе есть встроенные фильтры: по типу операции, кассе, типу оплаты и статье.
Вам доступны три вида финансовых операций: приход средств, расход средств, перемещение средств. Для создания новой операции необходимо нажать кнопку Добавить.
Приход средств
Операция предназначена для добавления и редактирования информации о поступлении наличных денежных средств в кассу или на расчетный счет предприятия.
В верхней части располагаются поля с номером документа, а так же датой и временем проведения операции.
Так как система позволяет работать с несколькими кассами, то для начисления денежных средств необходимо выбрать кассу – поле Касса.
В поле Статья значение выбирается из выпадающего списка статей прихода денежных средств (см. Справочники → Финансы → Статьи приходов и расходов).
В поле Сумма необходимо указать сумму денежных средств.
В поле Комментарий при необходимости заносится дополнительная информация в текстовом виде.
На форме располагается кнопка Сохранить, при нажатии которой в базе данных сохраняется информация о поступлении денег в кассу (на расчетный счет).
После сообщения об успешном зачислении средств в кассу, форма закрывается.
Расход средств
Операция предназначена для добавления и редактирования информации о выдаче наличных денежных средств из кассы или списания средств с расчетного счета.
В верхней части располагаются поля с номером документа, а так же датой и временем проведения операции.
Так как система позволяет работать с несколькими кассами, то для списания денежных средств необходимо выбрать кассу – поле Касса.
В поле Статья значение выбирается из выпадающего списка статей расхода денежных средств (Справочники → Финансы → Статьи приходов и расходов).
В поле Сумма необходимо указать сумму денежных средств.
В поле Комментарий при необходимости заносится дополнительная информация в текстовом виде.
На форме располагается кнопка Сохранить, при нажатии которой в базе данных сохраняется информация о списании денежных средств из кассы (расчетного счета).
После сообщения об успешном списании средств из кассы, форма закрывается.
Перемещение средств
Операция предназначена для перемещения денежных средств между кассами и расчетными счетами предприятия.
В верхней части располагаются поля с номером документа, а так же датой и временем проведения операции.
В поле Касса расхода выбирается касса, из которой необходимо сделать списание денежных средств.
В поле Касса прихода выбирается касса, на которую необходимо сделать перемещение денежных средств.
В поле Сумма необходимо указать сумму денежных средств.
В поле Комментарий при необходимости заноситься дополнительная информация в текстовом виде.
На форме располагается кнопка Сохранить, при нажатии которой в базе данных сохраняется информация о списании денежных средств из кассы (расчетного счета).
После сообщения об успешном перемещении средств форма закрывается.
Другие разделы: